TRAINING CASH MANAGEMENT: MENGOPTIMALKAN ARUS KAS DAN MENJAGA LIKUIDITAS PERUSAHAAN
Deskripsi
Arus kas yang terlihat sehat di laporan keuangan belum tentu menjamin perusahaan memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban hariannya. Keterlambatan penerimaan pembayaran, pengeluaran yang tidak terencana, atau penempatan dana yang kurang tepat dapat mengganggu kelancaran operasional dan menekan likuiditas. Karena itu, Training Cash Management hadir sebagai program pembelajaran yang membekali peserta dengan pemahaman dan keterampilan mengelola penerimaan, pengeluaran, serta ketersediaan kas secara terencana agar perusahaan mampu menjaga stabilitas keuangan dan mengambil keputusan pendanaan dengan lebih tepat.
Training Cash Management membahas strategi pengelolaan kas mulai dari penyusunan proyeksi arus kas, pengendalian penerimaan dan pembayaran, pengelolaan saldo kas, hingga optimalisasi modal kerja. Peserta juga akan mempelajari analisis kebutuhan likuiditas, pengelolaan risiko arus kas, serta pemanfaatan teknologi dalam proses pemantauan keuangan. Dengan pendekatan praktis dan studi kasus, peserta diharapkan mampu meningkatkan akurasi perencanaan kas, mengantisipasi potensi kekurangan dana, dan memaksimalkan penggunaan dana yang tersedia.
Pelatihan yang membahas mengenai Cash Management tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
Tujuan
Dengan mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai pengelolaan kas perusahaan. Adapun tujuan dari pelatihan ini adalah:
- Memahami prinsip dan fungsi cash management dalam menjaga kesehatan keuangan perusahaan.
- Menyusun proyeksi arus kas berdasarkan kebutuhan operasional dan kewajiban keuangan.
- Mengoptimalkan saldo kas serta penggunaan dana untuk mendukung efisiensi modal kerja.
- Mengidentifikasi dan mengendalikan risiko likuiditas serta ketidakseimbangan arus kas.
- Mengembangkan strategi pengelolaan kas untuk mendukung pengambilan keputusan keuangan yang efektif.
Materi
Pada pelatihan analisis arus kas ini, materi yang didapatkan adalah:
- Fundamental Cash Management
Memahami konsep, tujuan, fungsi, dan peran pengelolaan kas dalam menjaga likuiditas serta mendukung keberlangsungan bisnis. - Analisis Arus Kas Perusahaan
Menganalisis arus kas operasional, investasi, dan pendanaan untuk menilai kondisi keuangan serta pola pergerakan dana. - Cash Flow Forecasting
Menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran kas untuk memperkirakan kebutuhan dana dalam jangka pendek maupun menengah. - Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Mengembangkan prosedur penerimaan dan pembayaran yang terkontrol agar transaksi berlangsung tepat waktu dan sesuai prioritas. - Manajemen Likuiditas dan Saldo Kas
Menentukan kebutuhan saldo kas minimum serta menjaga keseimbangan antara ketersediaan dana dan efisiensi penggunaannya. - Working Capital Management
Mengoptimalkan pengelolaan piutang, utang usaha, dan persediaan untuk memperbaiki siklus konversi kas perusahaan. - Strategi Pembayaran dan Pengelolaan Utang
Menentukan prioritas pembayaran, mengatur jadwal pelunasan kewajiban, dan memanfaatkan termin pembayaran secara efektif. - Pengendalian Risiko dan Pencegahan Fraud
Mengidentifikasi risiko kekurangan kas, kesalahan transaksi, dan penyalahgunaan dana melalui pengendalian internal yang memadai. - Perbankan, Cash Pooling, dan Teknologi Keuangan
Mengenali layanan perbankan, konsolidasi saldo kas, serta sistem digital yang membantu meningkatkan visibilitas dan efisiensi pengelolaan dana. - Evaluasi Kinerja Cash Management dan Studi Kasus
Mengukur efektivitas pengelolaan kas melalui indikator keuangan serta menyusun rekomendasi berdasarkan simulasi kasus perusahaan.
Peserta
Training strategi manajemen likuiditas ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan:
- Finance Manager dan Finance Supervisor.
- Treasury Officer, Treasury Analyst, dan Treasury Manager.
- Staf akuntansi dan keuangan yang menangani arus kas serta transaksi pembayaran.
- Financial Controller dan Budget Analyst.
- Direktur keuangan, pemilik usaha, serta manajer operasional yang terlibat dalam pengambilan keputusan keuangan.
Instruktur
Training optimalisasi modal kerja yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang pengendalian keuangan:
Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten dibidang treasury management, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Metode Pelatihan
Pelatihan ini menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan industri.
TRAINING CALENDAR 2026 – PROTRAIN.ID
🟩Januari 2026
- Batch 1: 06-08 Januari 2026
- Batch 2: 20-22 Januari 2026
🟪Februari 2026
- Batch 1: 03-05 Februari 2026
- Batch 2: 17-19 Februari 2026
🟦Maret 2026
- Batch 1: 10-12 Maret 2026
- Batch 2: 24-26 Maret 2026
🟥April 2026
- Batch 1: 07-09 April 2026
- Batch 2: 21-23 April 2026
🟨Mei 2026
- Batch 1: 05-07 Mei 2026
- Batch 2: 19-21 Mei 2026
🟫Juni 2026
- Batch 1: 02-04 Juni 2026
- Batch 2: 16-18 Juni 2026
🟧Juli 2026
- Batch 1: 07-09 Juli 2026
- Batch 2: 21-23 Juli 2026
🟩Agustus 2026
- Batch 1: 04-06 Agustus 2026
- Batch 2: 18-20 Agustus 2026
🟪September 2026
- Batch 1: 01-03 September 2026
- Batch 2: 15-17 September 2026
🟦Oktober 2026
- Batch 1: 06-08 Oktober 2026
- Batch 2: 20-22 Oktober 2026
🟥November 2026
- Batch 1: 03-05 November 2026
- Batch 2: 17-19 November 2026
🟨Desember 2026
- Batch 1: 08-10 Desember 2026
- Batch 2: 15-17 Desember 2026
Catatan : Jadwal dapat menyesuaikan dengan kebutuhan anda.
Investasi dan Lokasi Pelatihan
- Jakarta ( 6.500.000 IDR / participant)
- Bandung ( 6.000.000 IDR / participant)
- Surabaya ( 7.500.000 IDR / participant)
- Makassar ( 7.500.000 IDR / participant)
- Yogyakarta ( 6.000.000 IDR / participant)
- Bali ( 7.500.000 IDR / participant)
- Lombok ( 7.500.000 IDR / participant)
- Batam ( 7.500.000 IDR / participant)
Catatan :
*Syarat dan Ketentuan Berlaku
*Harga tersebut berlaku untuk minimal DUA participant
*Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Pelatihan
- Training kit (dokumentasi foto, blocknote, ATK, flashdisk, dll).
- 2x coffee break & 1 lunch (makan siang).
- Training room full AC dan multimedia.
- Free bag/backpack (tas training).
- Soft file foto training
- Sertifikat pelatihan.
- Souvenir ekslusif.
- City tour (optional)
FAQ tentang Pro Train IDN
Q : Berapa minimal running Training Cash Management ini?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta
Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan manajemen arus kas perusahaan ini sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien
Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia
Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas
Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien
Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.
AYO SEGERA DAFTARKAN DIRI ANDA
Syarat dan Ketentuan Berlaku
Beberapa Klien Kami
*Artikel ini disusun oleh Trisna Aulia Putri Anjani, penulis yang aktif sejak 2025. Fokus karyanya saat ini ialah menyusun artikel pelatihan untuk platform Pro Train IDN. Menjadi seorang content writer web di perusahaan pelatihan, Trisna berusaha untuk menghadirkan konten yang informatif, komprehensif, serta mudah dipahami setiap pembaca. Untuk konsultasi lebih lanjut seputar progam ini, tim kami siap melayani Anda melalui kontak yang tersedia.